凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.47億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張亦馳等 |
成 立 日:2022-01-27 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證內(nèi)地地產(chǎn)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.32% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.6170 | 0.6170 | 0.08% |
10-21 | 0.6165 | 0.6165 | 0.77% |
10-18 | 0.6118 | 0.6118 | 2.27% |
10-17 | 0.5982 | 0.5982 | -6.37% |
10-16 | 0.6389 | 0.6389 | 4.88% |
10-15 | 0.6092 | 0.6092 | -1.57% |
10-14 | 0.6189 | 0.6189 | 3.67% |
10-11 | 0.5970 | 0.5970 | -0.62% |
10-10 | 0.6007 | 0.6007 | -1.75% |
10-09 | 0.6114 | 0.6114 | -8.00% |
10-08 | 0.6646 | 0.6646 | 2.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.28% | 24.32% | 24.00% | 31.19% | 6.21% | -8.78% | -28.26% | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.21% | 24.78% | 22.67% | 29.61% | 5.09% | -9.63% | -30.14% | -39.74% |
同類排名 | 2837 | 3116 | 1461 | 3090 | 550 | 2997 | 317 | 2784 | 1751 | 2573 | 2304 | 2430 | 1790 | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 283.88% |
2023-12-31 | 308.24% |
2023-06-30 | 205.12% |
2022-12-31 | 151.71% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 -8.78%
日漲幅2.88%
日漲幅2.42%
日漲幅2.34%
日漲幅2.33%
日漲幅2.30%
日漲幅2.28%
日漲幅2.15%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開源公用事業(yè)股票 | 552人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 586人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 758人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 521人 |
南方中證房地產(chǎn)ETF | 523人 |
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