凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:15.79億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張圣賢 |
成 立 日:2020-12-10 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.36% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.6794 | 0.6794 | 2.01% |
10-21 | 0.6660 | 0.6660 | 1.31% |
10-18 | 0.6574 | 0.6574 | 2.32% |
10-17 | 0.6425 | 0.6425 | -1.62% |
10-16 | 0.6531 | 0.6531 | -0.34% |
10-15 | 0.6553 | 0.6553 | -2.19% |
10-14 | 0.6700 | 0.6700 | 1.64% |
10-11 | 0.6592 | 0.6592 | -3.41% |
10-10 | 0.6825 | 0.6825 | 1.74% |
10-09 | 0.6708 | 0.6708 | -8.24% |
10-08 | 0.7310 | 0.7310 | 2.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.68% | 19.74% | 3.21% | -3.11% | -7.82% | -1.76% | -23.59% | -30.26% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.66% | 19.82% | 3.10% | -3.72% | -8.28% | -2.19% | -24.79% | -32.24% |
同類排名 | 1621 | 3116 | 2286 | 3090 | 2914 | 2997 | 2716 | 2784 | 2410 | 2573 | 2068 | 2430 | 1747 | 1961 | 1197 | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 41.71% |
2023-12-31 | 85.67% |
2023-06-30 | 122.16% |
2022-12-31 | 83.98% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 -1.76%
日漲幅3.02%
日漲幅2.79%
日漲幅2.79%
日漲幅2.26%
日漲幅2.26%
日漲幅2.24%
日漲幅2.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 7127人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 10756人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 7297人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 10941人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 8840人 |
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