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凈值估算(24-10-22 22:54)

--
近1月：6.30%
近1年：30.67%

單位凈值 (2024-10-22)

6.27710.09%
近3月：10.81%
近3年：--

累計凈值

1.5325
近6月：11.88%
成立來：53.25%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.22億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2022-03-03管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.36%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 6.2771 1.5325 0.09%
    10-21 6.2714 1.5311 1.13%
    10-18 6.2013 1.5140 0.72%
    10-17 6.1567 1.5031 0.44%
    10-16 6.1298 1.4965 1.39%
    10-15 6.0458 1.4760 0.04%
    10-14 6.0431 1.4753 0.98%
    10-11 5.9842 1.4610 1.11%
    10-10 5.9185 1.4449 0.37%
    10-09 5.8969 1.4396 -1.20%
    10-08 5.9684 1.4571 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.83%
    6.30%
    10.81%
    11.88%
    29.03%
    30.67%
    58.30%
    --
    同類平均
    4.42%
    26.79%
    16.97%
    15.60%
    11.58%
    11.44%
    3.94%
    -16.67%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標的
    3.84%
    6.39%
    11.06%
    12.35%
    29.91%
    31.55%
    60.93%
    68.96%
    同類排名
    1566 | 3116
    3080 | 3090
    2274 | 2997
    1500 | 2784
    92 | 2573
    45 | 2430
    5 | 1961
    -- | 1499
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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