凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.69億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:朱恒紅 |
成 立 日:2021-03-12 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.44% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購(gòu)買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.5772 | 0.5772 | 0.45% |
10-21 | 0.5746 | 0.5746 | 0.68% |
10-18 | 0.5707 | 0.5707 | 4.14% |
10-17 | 0.5480 | 0.5480 | -0.47% |
10-16 | 0.5506 | 0.5506 | -1.43% |
10-15 | 0.5586 | 0.5586 | -2.50% |
10-14 | 0.5729 | 0.5729 | 1.22% |
10-11 | 0.5660 | 0.5660 | -5.41% |
10-10 | 0.5984 | 0.5984 | -0.83% |
10-09 | 0.6034 | 0.6034 | -6.98% |
10-08 | 0.6487 | 0.6487 | 9.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.33% | 23.60% | 15.05% | 11.93% | -10.57% | -9.26% | -18.80% | -43.45% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.28% | 23.48% | 14.70% | 10.22% | -11.93% | -10.64% | -21.23% | -45.80% |
同類排名 | 1771 | 3116 | 1544 | 3090 | 1522 | 2997 | 1494 | 2784 | 2495 | 2573 | 2313 | 2430 | 1682 | 1961 | 1379 | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 60.93% |
2023-12-31 | 91.51% |
2023-06-30 | 104.05% |
2022-12-31 | 124.52% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 -9.26%
日漲幅3.42%
日漲幅3.42%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.97%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 669人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 858人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 621人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 915人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 677人 |
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