凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:5.97億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:王樂樂 |
成 立 日:2021-05-12 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證800銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.73% |
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民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1526 | 1.1526 | 0.02% |
10-21 | 1.1524 | 1.1524 | -1.31% |
10-18 | 1.1677 | 1.1677 | 0.44% |
10-17 | 1.1626 | 1.1626 | -1.46% |
10-16 | 1.1798 | 1.1798 | 2.48% |
10-15 | 1.1513 | 1.1513 | -2.12% |
10-14 | 1.1762 | 1.1762 | 3.27% |
10-11 | 1.1390 | 1.1390 | -1.09% |
10-10 | 1.1515 | 1.1515 | 4.10% |
10-09 | 1.1062 | 1.1062 | -6.07% |
10-08 | 1.1777 | 1.1777 | 2.80% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.11% | 16.48% | 10.13% | 17.23% | 34.19% | 28.02% | 41.16% | 18.41% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.12% | 16.53% | 10.10% | 11.96% | 28.88% | 22.97% | 29.03% | 3.30% |
同類排名 | 3100 | 3116 | 2704 | 3090 | 2395 | 2997 | 935 | 2784 | 23 | 2573 | 80 | 2430 | 84 | 1961 | 76 | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 263.57% |
2023-12-31 | 199.41% |
2023-06-30 | 203.80% |
2022-12-31 | 263.69% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 28.02%
日漲幅3.02%
日漲幅2.79%
日漲幅2.79%
日漲幅2.26%
日漲幅2.26%
日漲幅2.24%
日漲幅2.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 383人 |
易方達藍籌精選混合 | 596人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 390人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 613人 |
諾安成長混合 | 454人 |
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