凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:31.20億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:楊坤 |
成 立 日:2011-03-17 | 管 理 人:萬(wàn)家基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.80% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.6743 | 2.6118 | 0.61% |
10-21 | 1.6642 | 2.6017 | -0.60% |
10-18 | 1.6743 | 2.6118 | 0.82% |
10-17 | 1.6607 | 2.5982 | -1.55% |
10-16 | 1.6869 | 2.6244 | 1.25% |
10-15 | 1.6661 | 2.6036 | -2.03% |
10-14 | 1.7069 | 2.6383 | 2.38% |
10-11 | 1.6672 | 2.5986 | -1.58% |
10-10 | 1.6939 | 2.6253 | 3.36% |
10-09 | 1.6388 | 2.5702 | -7.48% |
10-08 | 1.7712 | 2.7026 | 1.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.49% | 13.46% | 5.34% | 0.97% | 12.57% | 11.32% | 18.17% | 17.62% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.54% | 14.08% | 5.41% | -2.94% | 9.26% | 8.98% | 11.30% | 5.44% |
同類排名 | 3050 | 3116 | 2891 | 3090 | 2816 | 2997 | 2578 | 2784 | 1350 | 2573 | 1351 | 2430 | 466 | 1961 | 92 | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 189.12% |
2023-12-31 | 208.51% |
2023-06-30 | 84.87% |
2022-12-31 | 65.53% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 11.32%
日漲幅4.51%
日漲幅4.51%
日漲幅2.44%
日漲幅2.44%
日漲幅1.82%
日漲幅1.63%
日漲幅1.62%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 11807人 |
交銀啟誠(chéng)混合A | 12010人 |
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 11654人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 12702人 |
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) | 13010人 |
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