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匯添富季季紅定期開放債券(164702
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.00480.00%
近1月：-0.08%
近1年：2.45%

累計凈值

1.5937
近3月：-0.63%
近3年：5.22%

近6月：-0.16%
成立來：76.33%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.52億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2012-07-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-10-19～10-25/2027-10-19～11-10
預(yù)估開放申購時間：
2027年10月18日15:00~10月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年10月18日15:00~11月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0048 1.5937 0.00%
    10-21 1.0048 1.5937 -0.04%
    10-18 1.0052 1.5941 0.00%
    10-17 1.0052 1.5941 -0.01%
    10-16 1.0053 1.5942 0.00%
    10-15 1.0053 1.5942 0.00%
    10-14 1.0053 1.5942 -0.01%
    10-11 1.0054 1.5943 0.00%
    10-10 1.0054 1.5943 0.00%
    10-09 1.0054 1.5943 -0.01%
    10-08 1.0055 1.5944 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.08%
    -0.63%
    -0.16%
    2.13%
    2.45%
    1.84%
    5.22%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    629 | 725
    441 | 720
    679 | 703
    655 | 676
    491 | 643
    549 | 634
    507 | 574
    393 | 478
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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128 0 公告匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 19:10
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154 0 公告匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 07-17 17:07
191 0 如果我擁有500萬的話，其實對于普通人來說還是很多 股友71895T16u8 07-17 06:00
157 0 公告匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 07-08 17:07
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250 0 公告匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-21 17:37
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254 0 公告匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-26 19:33
248 0 公告匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-26 19:33
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