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中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A(165511
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：25.23%
近1年：8.50%

單位凈值 (2024-10-22)

1.59990.80%
近3月：16.24%
近3年：-10.34%

累計(jì)凈值

2.0032
近6月：9.08%
成立來：105.87%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.27億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：黃稚等
成 立 日：2011-02-11管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.5999 2.0032 0.80%
    10-21 1.5872 1.9966 0.97%
    10-18 1.5719 1.9887 3.60%
    10-17 1.5173 1.9605 -0.87%
    10-16 1.5306 1.9674 0.05%
    10-15 1.5299 1.9670 -2.36%
    10-14 1.5669 1.9861 2.24%
    10-11 1.5326 1.9684 -3.52%
    10-10 1.5885 1.9973 -0.34%
    10-09 1.5939 2.0001 -6.49%
    10-08 1.7046 2.0573 6.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.58%
    25.23%
    16.24%
    9.08%
    8.63%
    8.50%
    2.77%
    -10.34%
    同類平均
    1.50%
    26.30%
    16.33%
    14.87%
    11.15%
    11.01%
    3.54%
    -16.94%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    5.14%
    27.91%
    18.25%
    9.23%
    5.98%
    6.09%
    -3.41%
    -18.11%
    同類排名
    1139 | 2682
    1154 | 2666
    1183 | 2588
    1664 | 2407
    1374 | 2214
    1334 | 2084
    865 | 1678
    397 | 1301
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-30167.37%
    2023-12-31159.96%
    2023-06-3091.07%
    2022-12-3193.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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