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中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A(165515
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：19.97%
近1年：11.54%

單位凈值 (2024-10-22)

1.07100.58%
近3月：11.11%
近3年：-15.26%

累計(jì)凈值

1.6996
近6月：11.71%
成立來：92.48%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：HAN YILING等
成 立 日：2012-02-01管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.16%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.28%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0710 1.6996 0.58%
    10-21 1.0648 1.6958 0.04%
    10-18 1.0644 1.6955 2.72%
    10-17 1.0362 1.6779 -1.20%
    10-16 1.0488 1.6858 -0.23%
    10-15 1.0512 1.6873 -2.45%
    10-14 1.0776 1.7037 1.85%
    10-11 1.0580 1.6915 -2.34%
    10-10 1.0834 1.7073 1.81%
    10-09 1.0641 1.6953 -6.57%
    10-08 1.1389 1.7419 4.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.88%
    19.97%
    11.11%
    11.71%
    14.03%
    11.54%
    6.83%
    -15.26%
    同類平均
    4.42%
    26.79%
    16.97%
    15.60%
    11.58%
    11.44%
    3.94%
    -16.67%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2599 | 3116
    2251 | 3090
    2215 | 2997
    1524 | 2784
    1220 | 2573
    1333 | 2430
    889 | 1961
    740 | 1499
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3047.57%
    2023-12-3141.02%
    2023-06-3043.81%
    2022-12-3152.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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