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單位凈值 (2024-10-22)

1.3098-0.08%
近1月：-0.11%
近1年：4.90%

累計凈值

2.3157
近3月：0.47%
近3年：11.84%

近6月：1.23%
成立來：215.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.69億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.3098 2.3157 -0.08%
    10-21 1.3109 2.3168 -0.02%
    10-18 1.3111 2.3170 -0.02%
    10-17 1.3113 2.3172 0.06%
    10-16 1.3105 2.3164 -0.02%
    10-15 1.3107 2.3166 0.05%
    10-14 1.3100 2.3159 0.11%
    10-11 1.3085 2.3144 0.13%
    10-10 1.3068 2.3127 0.22%
    10-09 1.3039 2.3098 -0.05%
    10-08 1.3045 2.3104 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.11%
    0.47%
    1.23%
    3.30%
    4.90%
    6.48%
    11.84%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1905 | 2853
    1004 | 2851
    866 | 2770
    1001 | 2626
    760 | 2453
    392 | 2299
    731 | 1952
    401 | 1656
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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