基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-22)

1.3287-0.08%
近1月：-0.13%
近1年：4.58%

累計(jì)凈值

2.2454
近3月：0.39%
近3年：10.84%

近6月：1.08%
成立來：161.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.95億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2006-04-12管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.3287 2.2454 -0.08%
    10-21 1.3298 2.2465 -0.02%
    10-18 1.3300 2.2467 -0.02%
    10-17 1.3302 2.2469 0.06%
    10-16 1.3294 2.2461 -0.02%
    10-15 1.3296 2.2463 0.05%
    10-14 1.3290 2.2457 0.11%
    10-11 1.3275 2.2442 0.13%
    10-10 1.3258 2.2425 0.23%
    10-09 1.3228 2.2395 -0.05%
    10-08 1.3234 2.2401 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.13%
    0.39%
    1.08%
    3.05%
    4.58%
    5.84%
    10.84%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.57%
    1.52%
    3.50%
    4.57%
    7.26%
    11.82%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1364 | 2022
    779 | 2020
    813 | 1963
    1044 | 1866
    790 | 1733
    388 | 1615
    807 | 1400
    542 | 1242
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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