類(lèi)型:債券型-混合二級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.01億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:陸欣 |
成 立 日:2012-02-22 | 管 理 人:國(guó)聯(lián)安基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0632 | 1.3617 | 0.01% |
10-21 | 1.0631 | 1.3616 | 0.02% |
10-18 | 1.0629 | 1.3614 | 0.03% |
10-17 | 1.0626 | 1.3611 | 0.00% |
10-16 | 1.0626 | 1.3611 | 0.03% |
10-15 | 1.0623 | 1.3608 | 0.01% |
10-14 | 1.0622 | 1.3607 | 0.08% |
10-11 | 1.0614 | 1.3599 | 0.00% |
10-10 | 1.0614 | 1.3599 | 0.04% |
10-09 | 1.0610 | 1.3595 | -0.11% |
10-08 | 1.0622 | 1.3607 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.08% | -0.15% | -1.29% | -2.82% | -2.34% | -1.45% | -0.40% | -1.22% |
同類(lèi)平均 | 0.84% | 3.79% | 2.21% | 2.28% | 3.35% | 4.35% | 2.52% | 1.54% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類(lèi)排名 | 1034 | 1226 | 1121 | 1216 | 1177 | 1194 | 1138 | 1148 | 1045 | 1084 | 999 | 1045 | 625 | 863 | 442 | 685 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 3.86% |
2023-12-31 | 8.90% |
2023-06-30 | 10.05% |
2022-12-31 | 10.34% |
近1年 18.91%
近1年 15.67%
近1年 14.71%
近1年 14.23%
近1年 13.05%
近1年 12.51%
近1年 -1.45%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
日漲幅1.74%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開(kāi)源金銀珠寶混合A | 479人 |
信澳安益純債債券A | 457人 |
博時(shí)富瑞純債債券C | 580人 |
匯添富中高等級(jí)信用債E | 593人 |
中泰雙利債券C | 465人 |
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