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凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：18.57%
近1年：23.73%

單位凈值 (2024-10-22)

0.99600.30%
近3月：12.04%
近3年：17.87%

累計凈值

2.7280
近6月：17.73%
成立來：172.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.39億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：豐晨成
成 立 日：2010-04-23管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 0.9960 2.7280 0.30%
    10-21 0.9930 2.7190 -0.30%
    10-18 0.9960 2.7280 1.43%
    10-17 0.9820 2.6890 -1.41%
    10-16 0.9960 2.7280 1.01%
    10-15 0.9860 2.7000 -2.38%
    10-14 1.0100 2.7660 2.33%
    10-11 0.9870 2.7030 -1.60%
    10-10 1.0030 2.7470 4.26%
    10-09 0.9620 2.6350 -6.78%
    10-08 1.0320 2.8260 3.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.01%
    18.57%
    12.04%
    17.73%
    30.03%
    23.73%
    36.81%
    17.87%
    同類平均
    4.42%
    26.79%
    16.97%
    15.60%
    11.58%
    11.44%
    3.94%
    -16.67%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    0.81%
    18.48%
    10.96%
    13.34%
    25.59%
    19.24%
    26.39%
    4.30%
    同類排名
    2895 | 3116
    2509 | 3090
    2046 | 2997
    891 | 2784
    82 | 2573
    212 | 2430
    140 | 1961
    88 | 1499
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3016.66%
    2023-12-3116.67%
    2023-06-3014.30%
    2022-12-3123.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 這個小基金無法無天 股友vIKvFs 10-10 13:21
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96 0 明天開始漲 基民O0316U0993 11-29 15:38
145 0 公告上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 10-24 15:48
188 0 公告上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 08-31 01:07
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