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凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：22.23%
近1年：-2.14%

單位凈值 (2024-10-22)

0.94301.31%
近3月：6.66%
近3年：-31.64%

累計凈值

3.7720
近6月：-1.68%
成立來：277.20%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.20億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2013-03-28管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證主要消費行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 0.9430 3.7720 1.31%
    10-21 0.9308 3.7232 0.04%
    10-18 0.9304 3.7216 2.73%
    10-17 0.9057 3.6228 -1.96%
    10-16 0.9238 3.6952 -1.51%
    10-15 0.9380 3.7520 -3.34%
    10-14 0.9704 3.8816 0.85%
    10-11 0.9622 3.8488 -2.73%
    10-10 0.9892 3.9568 1.96%
    10-09 0.9702 3.8808 -8.01%
    10-08 1.0547 4.2188 2.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.53%
    22.23%
    6.66%
    -1.68%
    -2.03%
    -2.14%
    -13.08%
    -31.64%
    同類平均
    4.42%
    26.79%
    16.97%
    15.60%
    11.58%
    11.44%
    3.94%
    -16.67%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    0.53%
    22.25%
    6.54%
    -4.09%
    -4.31%
    -4.58%
    -17.10%
    -35.48%
    同類排名
    3031 | 3116
    1820 | 3090
    2740 | 2997
    2673 | 2784
    2210 | 2573
    2083 | 2430
    1579 | 1961
    1251 | 1499
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3010.43%
    2023-12-3116.44%
    2023-06-3019.16%
    2022-12-3122.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
460 5 溢價率6%，真有人買啊......為什么不直接去買 豁達(dá)的陶寶 10-12 12:35
114 1 明天新開戶的股民可以交易了，屆時踏空的股民ETF是 MMM5209 10-10 14:11
117 0 這個基金所持倉的股票大部分都是漲得蠻高的，為什么它 陪你看流星 10-08 23:15
259 2 折價近6個點有什么影響嘛 永遠(yuǎn)熱淚盈眶啊 10-08 22:45
75 0 這是什么情況 張丶小默 10-08 10:34
258 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于上證主要消費交易型開放式指 基金資訊 10-07 19:10
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