凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.94億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:羅文杰 |
成 立 日:2018-04-03 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差:19.52% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1975 | 1.4875 | 0.68% |
10-21 | 1.1894 | 1.4794 | 0.23% |
10-18 | 1.1867 | 1.4767 | 3.58% |
10-17 | 1.1457 | 1.4357 | -0.98% |
10-16 | 1.1570 | 1.4470 | -0.46% |
10-15 | 1.1623 | 1.4523 | -2.66% |
10-14 | 1.1941 | 1.4841 | 1.82% |
10-11 | 1.1727 | 1.4627 | -2.72% |
10-10 | 1.2055 | 1.4955 | 1.05% |
10-09 | 1.1930 | 1.4830 | -7.18% |
10-08 | 1.2853 | 1.5753 | 5.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.03% | 23.44% | 12.99% | 13.38% | 16.48% | 15.18% | 7.82% | -14.44% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.69% | 22.86% | 23.29% | 9.77% | 12.65% | 10.90% | 0.17% | -22.35% |
同類排名 | 1887 | 3116 | 1573 | 3090 | 1840 | 2997 | 1326 | 2784 | 899 | 2573 | 849 | 2430 | 850 | 1961 | 694 | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 15.94% |
2023-12-31 | 42.15% |
2023-06-30 | 63.56% |
2022-12-31 | 35.43% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 15.18%
日漲幅3.42%
日漲幅3.42%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.97%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1770人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1747人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 2134人 |
富國天惠成長混合A/B | 1426人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1733人 |
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