凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:4.71億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:胡潔 |
成 立 日:2016-08-05 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.68% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.2139 | 1.2139 | -1.37% |
10-21 | 1.2308 | 1.2308 | 4.17% |
10-18 | 1.1815 | 1.1815 | 3.59% |
10-17 | 1.1406 | 1.1406 | 0.80% |
10-16 | 1.1316 | 1.1316 | -1.17% |
10-15 | 1.1450 | 1.1450 | -0.50% |
10-14 | 1.1508 | 1.1508 | 3.92% |
10-11 | 1.1074 | 1.1074 | -5.03% |
10-10 | 1.1661 | 1.1661 | 0.73% |
10-09 | 1.1577 | 1.1577 | -6.96% |
10-08 | 1.2443 | 1.2443 | 9.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 6.02% | 32.96% | 18.05% | 19.37% | 10.65% | 14.02% | -5.54% | -12.45% |
同類平均 | 1.50% | 26.30% | 16.33% | 14.87% | 11.15% | 11.01% | 3.54% | -16.94% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 5.98% | 33.71% | 18.25% | 18.93% | 9.98% | 13.03% | -8.28% | -15.10% |
同類排名 | 589 | 2482 | 556 | 2466 | 860 | 2388 | 632 | 2214 | 1164 | 2027 | 804 | 1902 | 1052 | 1536 | 451 | 1180 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 54.02% |
2023-12-31 | 78.62% |
2023-06-30 | 55.97% |
2022-12-31 | 140.37% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 62.73%
近1年 62.34%
日漲幅2.21%
日漲幅2.19%
日漲幅1.70%
日漲幅1.69%
日漲幅1.65%
日漲幅1.65%
日漲幅1.64%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達國防軍工混合A | 8321人 |
易方達藍籌精選混合 | 10447人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 8421人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 11897人 |
諾安成長混合 | 9792人 |
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