凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:4.13億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李俊 |
成 立 日:2019-11-28 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證全指房地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.09% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.90% |
10-21 | 0.7212 | 0.7212 | 0.35% |
10-18 | 0.7187 | 0.7187 | 1.84% |
10-17 | 0.7057 | 0.7057 | -6.17% |
10-16 | 0.7521 | 0.7521 | 5.60% |
10-15 | 0.7122 | 0.7122 | -1.48% |
10-14 | 0.7229 | 0.7229 | 3.76% |
10-11 | 0.6967 | 0.6967 | -0.21% |
10-10 | 0.6982 | 0.6982 | -1.55% |
10-09 | 0.7092 | 0.7092 | -8.83% |
10-08 | 0.7779 | 0.7779 | 2.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.18% | 25.75% | 28.75% | 29.74% | 6.33% | -2.07% | -18.31% | -27.06% |
同類平均 | 1.50% | 26.30% | 16.33% | 14.87% | 11.15% | 11.01% | 3.54% | -16.94% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.04% | 25.63% | 26.81% | 26.75% | 3.06% | -5.15% | -22.60% | -33.02% |
同類排名 | 1632 | 2084 | 855 | 2071 | 164 | 2013 | 232 | 1868 | 1166 | 1714 | 1352 | 1607 | 1084 | 1305 | 711 | 994 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 76.17% |
2023-12-31 | 111.10% |
2023-06-30 | 75.73% |
2022-12-31 | 142.28% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 65.01%
近1年 64.69%
近1年 -2.07%
日漲幅4.51%
日漲幅4.36%
日漲幅4.36%
日漲幅2.83%
日漲幅2.67%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 4265人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 3549人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5211人 |
諾安成長混合 | 4099人 |
南方中證房地產(chǎn)ETF | 3496人 |
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