凈值估算(24-10-23 15:00)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.32億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:陳薪羽等 |
成 立 日:2019-11-15 | 管 理 人:國(guó)聯(lián)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.30% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 83.88% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 83.35% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 80.63% | 購(gòu)買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.2750 | 1.2750 | 0.40% |
10-22 | 1.2699 | 1.2699 | 0.85% |
10-21 | 1.2592 | 1.2592 | 1.01% |
10-18 | 1.2466 | 1.2466 | 4.00% |
10-17 | 1.1986 | 1.1986 | -0.71% |
10-16 | 1.2072 | 1.2072 | -0.20% |
10-15 | 1.2096 | 1.2096 | -2.27% |
10-14 | 1.2377 | 1.2377 | 2.42% |
10-11 | 1.2085 | 1.2085 | -3.76% |
10-10 | 1.2557 | 1.2557 | -0.79% |
10-09 | 1.2657 | 1.2657 | -6.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.62% | 28.18% | 22.33% | 12.85% | 8.64% | 11.11% | 0.73% | -12.20% |
同類平均 | 5.33% | 27.23% | 20.31% | 16.56% | 11.95% | 13.56% | 4.28% | -16.39% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | 5.77% | 28.52% | 22.31% | 10.91% | 6.39% | 9.19% | -3.03% | -17.79% |
同類排名 | 1220 | 3121 | 1079 | 3090 | 1088 | 3002 | 1577 | 2802 | 1628 | 2573 | 1523 | 2431 | 1113 | 1961 | 566 | 1499 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 61.81% |
2023-12-31 | 93.56% |
2023-06-30 | 42.05% |
2022-12-31 | 111.77% |
近1年 83.88%
近1年 83.35%
近1年 80.63%
近1年 79.92%
近1年 70.31%
近1年 69.80%
近1年 11.11%
日漲幅3.72%
日漲幅3.70%
日漲幅0.78%
日漲幅0.78%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
嘉實(shí)中證500ETF | 357人 |
博時(shí)中證500ETF | 338人 |
南方中證500ETF | 424人 |
廣發(fā)中證500ETF | 376人 |
易方達(dá)中證500ETF | 348人 |
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