凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:122.66億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:何如等 |
成 立 日:2013-02-06 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.34% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購(gòu)買(mǎi) | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購(gòu)買(mǎi) | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購(gòu)買(mǎi) |
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2.53%近1年嘉實(shí)超短債債券C
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 6.0661 | 1.9005 | 0.86% |
10-21 | 6.0146 | 1.8844 | 1.07% |
10-18 | 5.9511 | 1.8645 | 4.14% |
10-17 | 5.7146 | 1.7904 | -0.73% |
10-16 | 5.7569 | 1.8036 | -0.23% |
10-15 | 5.7700 | 1.8077 | -2.37% |
10-14 | 5.9100 | 1.8516 | 2.48% |
10-11 | 5.7667 | 1.8067 | -3.89% |
10-10 | 5.9999 | 1.8798 | -0.81% |
10-09 | 6.0488 | 1.8951 | -6.77% |
10-08 | 6.4883 | 2.0328 | 7.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.13% | 27.91% | 18.45% | 10.94% | 7.53% | 7.58% | -0.17% | -13.71% |
同類(lèi)平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 5.14% | 27.91% | 18.25% | 9.23% | 5.98% | 6.09% | -3.41% | -18.11% |
同類(lèi)排名 | 1103 | 3116 | 1032 | 3090 | 1037 | 2997 | 1626 | 2784 | 1671 | 2573 | 1606 | 2430 | 1163 | 1961 | 636 | 1499 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 169.99% |
2023-12-31 | 136.89% |
2023-06-30 | 141.51% |
2022-12-31 | 102.81% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 7.58%
日漲幅4.40%
日漲幅4.39%
日漲幅4.34%
日漲幅4.34%
日漲幅4.30%
日漲幅4.28%
日漲幅2.84%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 5049人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 4586人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 5165人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5266人 |
南方中證500ETF | 7391人 |
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