凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:14.63億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:王樂(lè)樂(lè) |
成 立 日:2019-10-14 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證消費(fèi)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.15% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購(gòu)買 |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1820 | 1.1820 | 1.76% |
10-21 | 1.1615 | 1.1615 | -0.15% |
10-18 | 1.1632 | 1.1632 | 2.83% |
10-17 | 1.1312 | 1.1312 | -2.05% |
10-16 | 1.1549 | 1.1549 | -1.55% |
10-15 | 1.1731 | 1.1731 | -3.15% |
10-14 | 1.2113 | 1.2113 | 1.33% |
10-11 | 1.1954 | 1.1954 | -2.38% |
10-10 | 1.2245 | 1.2245 | 2.48% |
10-09 | 1.1949 | 1.1949 | -7.95% |
10-08 | 1.2981 | 1.2981 | 3.78% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.76% | 20.51% | 11.52% | 2.90% | 10.17% | 12.55% | 3.86% | -22.05% |
同類平均 | 1.50% | 26.30% | 16.33% | 14.87% | 11.15% | 11.01% | 3.54% | -16.94% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.71% | 20.55% | 10.21% | -0.14% | 7.05% | 9.35% | -1.16% | -27.32% |
同類排名 | 2376 | 2482 | 1700 | 2466 | 1677 | 2388 | 1963 | 2214 | 1186 | 2027 | 973 | 1902 | 769 | 1536 | 743 | 1180 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 58.94% |
2023-12-31 | 66.95% |
2023-06-30 | 60.68% |
2022-12-31 | 59.40% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 62.73%
近1年 62.34%
近1年 12.55%
日漲幅3.41%
日漲幅3.36%
日漲幅3.08%
日漲幅3.02%
日漲幅2.86%
日漲幅2.79%
日漲幅2.79%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 15545人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 11627人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 12776人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 15564人 |
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 12464人 |
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