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全球市場(chǎng)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：24.71%
近1年：13.73%

單位凈值 (2024-10-22)

1.01730.64%
近3月：14.54%
近3年：-13.71%

累計(jì)凈值

1.1293
近6月：13.96%
成立來：13.94%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：65.08億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0173 1.1293 0.64%
    10-21 1.0108 1.1228 0.44%
    10-18 1.0064 1.1184 3.78%
    10-17 0.9697 1.0817 -1.03%
    10-16 0.9798 1.0918 -0.53%
    10-15 0.9850 1.0970 -2.57%
    10-14 1.0110 1.1230 2.05%
    10-11 0.9907 1.1027 -3.02%
    10-10 1.0216 1.1336 0.61%
    10-09 1.0154 1.1274 -6.93%
    10-08 1.0910 1.2030 6.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.28%
    24.71%
    14.54%
    13.96%
    15.54%
    13.73%
    8.59%
    -13.71%
    同類平均
    4.42%
    26.79%
    16.97%
    15.60%
    11.58%
    11.44%
    3.94%
    -16.67%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    3.26%
    24.70%
    13.98%
    11.35%
    12.83%
    10.97%
    3.29%
    -19.79%
    同類排名
    1794 | 3116
    1425 | 3090
    1593 | 2997
    1237 | 2784
    1030 | 2573
    1069 | 2430
    818 | 1961
    636 | 1499
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3038.59%
    2023-12-3181.10%
    2023-06-3022.12%
    2022-12-3125.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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