凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:11.22億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:劉庭宇等 |
成 立 日:2023-10-24 | 管 理 人:永贏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.2588 | 1.2588 | 0.02% |
10-21 | 1.2586 | 1.2586 | 2.37% |
10-18 | 1.2295 | 1.2295 | 2.65% |
10-17 | 1.1978 | 1.1978 | -1.21% |
10-16 | 1.2125 | 1.2125 | 3.15% |
10-15 | 1.1755 | 1.1755 | -3.40% |
10-14 | 1.2169 | 1.2169 | 2.51% |
10-11 | 1.1871 | 1.1871 | 0.13% |
10-10 | 1.1856 | 1.1856 | 1.51% |
10-09 | 1.1680 | 1.1680 | -7.17% |
10-08 | 1.2582 | 1.2582 | -0.72% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 7.09% | 14.16% | 0.67% | 1.96% | 27.67% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.50% | 26.30% | 16.33% | 14.87% | 11.15% | 11.01% | 3.54% | -16.94% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 6.99% | 14.25% | 0.12% | 0.10% | 26.83% | 24.99% | 50.62% | 32.78% |
同類排名 | 309 | 2482 | 2264 | 2466 | 2342 | 2388 | 1993 | 2214 | 104 | 2027 | -- | 1902 | -- | 1536 | -- | 1180 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 190.57% |
2023-12-31 | 105.80% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 62.73%
近1年 62.34%
近1年 --
日漲幅3.36%
日漲幅3.35%
日漲幅1.77%
日漲幅1.77%
日漲幅1.60%
日漲幅1.59%
日漲幅1.59%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A | 1704人 |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 1787人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 1562人 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè) | 1851人 |
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 1563人 |
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