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單位凈值 (2024-10-22)

0.9946-0.06%
近1月：-0.50%
近1年：-1.57%

累計(jì)凈值

1.7013
近3月：-2.07%
近3年：1.23%

近6月：-2.61%
成立來：87.29%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2009-08-12管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 0.9946 1.7013 -0.06%
    10-21 0.9952 1.7019 -0.02%
    10-18 0.9954 1.7021 -0.01%
    10-17 0.9955 1.7022 0.05%
    10-16 0.9950 1.7017 0.01%
    10-15 0.9949 1.7016 0.11%
    10-14 0.9938 1.7005 0.32%
    10-11 0.9906 1.6973 0.26%
    10-10 0.9880 1.6947 0.24%
    10-09 0.9856 1.6923 -0.30%
    10-08 0.9886 1.6953 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.50%
    -2.07%
    -2.61%
    -1.86%
    -1.57%
    -0.35%
    1.23%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    591 | 725
    666 | 720
    699 | 703
    675 | 676
    635 | 643
    628 | 634
    545 | 574
    445 | 478
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.25%
    2021-06-300.53%
    2020-12-310.21%
    2017-12-310.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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101 0 股債負(fù)相關(guān)，大A行情回歸，還是要參與一下的，今天科 張信裕 10-18 19:49
214 0 菜雞 股友5590096o1t 10-10 14:46
247 0 爛透了垃圾垃圾垃圾垃圾，千萬不要買 起個(gè)有特色的名字吧0k 10-10 06:14
774 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同(更新) 基金資訊 09-19 09:04
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