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單位凈值 (2024-10-22)

1.1094-0.02%
近1月：0.26%
近1年：4.56%

累計(jì)凈值

1.3224
近3月：0.90%
近3年：9.91%

近6月：1.71%
成立來：36.10%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.57億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：翁凱驊
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間(有限制)：2025-01-23/2025-01-23
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年01月22日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年01月22日15:00~01月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.1094 1.3224 -0.02%
    10-21 1.1096 1.3226 0.00%
    10-18 1.1096 1.3226 -0.01%
    10-17 1.1097 1.3227 0.07%
    10-16 1.1089 1.3219 -0.02%
    10-15 1.1091 1.3221 0.03%
    10-14 1.1088 1.3218 0.03%
    10-11 1.1085 1.3215 0.05%
    10-10 1.1079 1.3209 0.12%
    10-09 1.1066 1.3196 0.00%
    10-08 1.1066 1.3196 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.26%
    0.90%
    1.71%
    3.59%
    4.56%
    5.56%
    9.91%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    497 | 725
    276 | 720
    184 | 703
    151 | 676
    151 | 643
    180 | 634
    282 | 574
    182 | 478
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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