凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:3.26億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:邵文婷 |
成 立 日:2009-09-29 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:上證180公司治理指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.75% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
主投債市適度持股
3.50%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.7530 | 1.7530 | 0.46% |
10-21 | 1.7450 | 1.7450 | -0.23% |
10-18 | 1.7490 | 1.7490 | 1.92% |
10-17 | 1.7160 | 1.7160 | -1.32% |
10-16 | 1.7390 | 1.7390 | 0.12% |
10-15 | 1.7370 | 1.7370 | -2.42% |
10-14 | 1.7800 | 1.7800 | 1.60% |
10-11 | 1.7520 | 1.7520 | -1.74% |
10-10 | 1.7830 | 1.7830 | 2.94% |
10-09 | 1.7320 | 1.7320 | -6.38% |
10-08 | 1.8500 | 1.8500 | 2.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.92% | 15.33% | 7.41% | 10.46% | 19.01% | 17.34% | 23.62% | 4.22% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.83% | 16.83% | 7.36% | 8.60% | 18.85% | 16.66% | 19.46% | -4.29% |
同類排名 | 2927 | 3116 | 2793 | 3090 | 2686 | 2997 | 1700 | 2784 | 541 | 2573 | 629 | 2430 | 371 | 1961 | 208 | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 136.07% |
2023-12-31 | 3.33% |
2022-12-31 | 5.24% |
2022-06-30 | 2.57% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 17.34%
日漲幅1.92%
日漲幅1.88%
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.75%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國投瑞銀順昌純債債券A | 5032人 |
東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C | 5040人 |
東財(cái)芯片C | 5083人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 5129人 |
東財(cái)證券30C | 5183人 |
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