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單位凈值 (2024-10-22)

1.0602-0.08%
近1月：-0.85%
近1年：2.31%

累計凈值

1.4502
近3月：-0.95%
近3年：8.20%

近6月：-0.36%
成立來：53.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.58億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2013-04-18管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0602 1.4502 -0.08%
    10-21 1.0611 1.4511 -0.02%
    10-18 1.0613 1.4513 0.03%
    10-17 1.0730 1.4510 0.05%
    10-16 1.0725 1.4505 0.07%
    10-15 1.0718 1.4498 0.13%
    10-14 1.0704 1.4484 0.25%
    10-11 1.0677 1.4457 0.18%
    10-10 1.0658 1.4438 0.08%
    10-09 1.0650 1.4430 -0.49%
    10-08 1.0702 1.4482 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.85%
    -0.95%
    -0.36%
    1.34%
    2.31%
    3.95%
    8.20%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    630 | 2853
    2733 | 2851
    2757 | 2770
    2608 | 2626
    2388 | 2453
    2170 | 2299
    1831 | 1952
    1414 | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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