基金品種

全球市場
交銀安心收益?zhèn)疉(519753
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.04580.13%
近1月：1.35%
近1年：3.88%

累計凈值

1.2338
近3月：0.15%
近3年：6.89%

近6月：0.61%
成立來：24.06%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：24.33億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2015-05-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0458 1.2338 0.13%
    10-21 1.0444 1.2324 0.09%
    10-18 1.0435 1.2315 0.29%
    10-17 1.0405 1.2285 0.01%
    10-16 1.0404 1.2284 0.15%
    10-15 1.0388 1.2268 -0.11%
    10-14 1.0399 1.2279 0.61%
    10-11 1.0336 1.2216 -0.19%
    10-10 1.0356 1.2236 0.32%
    10-09 1.0323 1.2203 -1.26%
    10-08 1.0455 1.2335 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    1.35%
    0.15%
    0.61%
    3.23%
    3.88%
    3.99%
    6.89%
    同類平均
    0.84%
    3.79%
    2.21%
    2.28%
    3.35%
    4.35%
    2.52%
    1.54%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    463 | 1226
    834 | 1216
    1052 | 1194
    962 | 1148
    571 | 1084
    560 | 1045
    349 | 863
    149 | 685
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3015.34%
    2023-12-3116.47%
    2023-06-3023.45%
    2022-12-3153.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
108 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:48
137 0 繼續(xù)持有，非常不錯 誠懇的石婕 08-20 15:26
175 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2 基金資訊 07-18 09:24
235 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在交通銀 基金資訊 07-05 09:05
227 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-27 09:08
1750 0 為什么我們需要“固收+” 交銀施羅德基金 05-27 15:42
264 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金(更新)招募說 基金資訊 05-10 09:06
226 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基 基金資訊 05-10 09:06
287 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1 基金資訊 04-20 09:08
314 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度 基金資訊 03-29 10:53
453 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4 基金資訊 01-20 09:06
544 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a> 基金資訊 12-21 07:30
470 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a> 基金資訊 12-19 09:06
434 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2023年第3 基金資訊 10-24 09:10
613 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a> 基金資訊 09-26 09:04
594 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a> 基金資訊 09-19 07:35
579 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a> 基金資訊 09-14 09:06
611 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2023年中期 基金資訊 08-30 09:42
600 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基 基金資訊 08-24 09:13
574 0 公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同 基金資訊 08-24 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1