凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:17.79億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李佳亮 |
成 立 日:2023-06-21 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證國新央企科技引領(lǐng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.52% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.8764 | 0.8764 | -1.09% |
10-21 | 0.8861 | 0.8861 | 4.43% |
10-18 | 0.8485 | 0.8485 | 4.51% |
10-17 | 0.8119 | 0.8119 | 0.48% |
10-16 | 0.8080 | 0.8080 | -1.37% |
10-15 | 0.8192 | 0.8192 | -1.70% |
10-14 | 0.8334 | 0.8334 | 3.63% |
10-11 | 0.8042 | 0.8042 | -5.20% |
10-10 | 0.8483 | 0.8483 | -0.90% |
10-09 | 0.8560 | 0.8560 | -5.97% |
10-08 | 0.9103 | 0.9103 | 9.45% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 6.98% | 30.40% | 16.25% | 18.35% | 3.61% | 3.79% | -- | -- |
同類平均 | 1.50% | 26.30% | 16.33% | 14.87% | 11.15% | 11.01% | 3.54% | -16.94% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 6.93% | 30.40% | 16.29% | 17.24% | 2.74% | 3.01% | -6.11% | -21.79% |
同類排名 | 331 | 2482 | 663 | 2466 | 1078 | 2388 | 673 | 2214 | 1476 | 2027 | 1402 | 1902 | -- | 1536 | -- | 1180 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 78.01% |
2023-12-31 | 106.52% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 62.73%
近1年 62.34%
近1年 3.79%
日漲幅9.81%
日漲幅3.42%
日漲幅3.42%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.97%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 597人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 877人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 616人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 771人 |
諾安成長混合 | 659人 |
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