凈值估算(24-10-23 15:00)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:6.63億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:曹璐迪 |
成 立 日:2022-06-30 | 管 理 人:富國基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證電池主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.58% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 83.88% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 83.35% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 80.63% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-23 | 0.5203 | 0.5203 | 2.32% |
10-22 | 0.5085 | 0.5085 | 1.03% |
10-21 | 0.5033 | 0.5033 | 0.90% |
10-18 | 0.4988 | 0.4988 | 6.74% |
10-17 | 0.4673 | 0.4673 | -0.89% |
10-16 | 0.4715 | 0.4715 | -2.68% |
10-15 | 0.4845 | 0.4845 | -2.79% |
10-14 | 0.4984 | 0.4984 | 1.69% |
10-11 | 0.4901 | 0.4901 | -5.99% |
10-10 | 0.5213 | 0.5213 | -0.67% |
10-09 | 0.5248 | 0.5248 | -11.72% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 10.35% | 35.99% | 28.37% | 19.36% | 5.67% | 6.73% | -34.93% | -- |
同類平均 | 5.33% | 27.23% | 20.31% | 16.56% | 11.95% | 13.56% | 4.28% | -16.39% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | 10.33% | 35.93% | 28.23% | 17.59% | 4.14% | 5.12% | -36.76% | -54.33% |
同類排名 | 212 | 3121 | 602 | 3090 | 506 | 3002 | 837 | 2802 | 1826 | 2573 | 1802 | 2431 | 1907 | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 101.66% |
2023-12-31 | 152.56% |
2023-06-30 | 134.53% |
2022-12-31 | 146.76% |
近1年 83.88%
近1年 83.35%
近1年 80.63%
近1年 79.92%
近1年 70.31%
近1年 69.80%
近1年 6.73%
日漲幅4.12%
日漲幅4.12%
日漲幅2.75%
日漲幅2.40%
日漲幅2.32%
日漲幅2.32%
日漲幅2.32%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 415人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 424人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 581人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 631人 |
諾安成長混合 | 464人 |
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