凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.21億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:王祥 |
成 立 日:2024-04-19 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證油氣資源指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.9709 | 0.9709 | 1.14% |
10-21 | 0.9600 | 0.9600 | 0.61% |
10-18 | 0.9542 | 0.9542 | 1.54% |
10-17 | 0.9397 | 0.9397 | -0.93% |
10-16 | 0.9485 | 0.9485 | 0.02% |
10-15 | 0.9483 | 0.9483 | -3.11% |
10-14 | 0.9787 | 0.9787 | 1.25% |
10-11 | 0.9666 | 0.9666 | -1.71% |
10-10 | 0.9834 | 0.9834 | 2.51% |
10-09 | 0.9593 | 0.9593 | -7.98% |
10-08 | 1.0425 | 1.0425 | 4.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.38% | 14.24% | 4.60% | -2.92% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.21% | 14.32% | 4.30% | -6.07% | 6.81% | 4.16% | 3.35% | 8.80% |
同類排名 | 2276 | 3116 | 2841 | 3090 | 2856 | 2997 | 2708 | 2784 | -- | 2573 | -- | 2430 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 220.85% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 --
日漲幅3.20%
日漲幅3.19%
日漲幅2.35%
日漲幅2.35%
日漲幅2.32%
日漲幅2.19%
日漲幅2.18%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華寶標(biāo)普油氣上游股票人 | 23人 |
國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF | 21人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 23人 |
華寶標(biāo)普油氣上游股票人 | 26人 |
國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF | 23人 |
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