凈值估算(24-10-24 09:57)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.83億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:馬君 |
成 立 日:2022-07-20 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證中藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.83% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 83.88% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 83.35% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 80.63% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.0236 | 1.0236 | -0.41% |
10-22 | 1.0278 | 1.0278 | 1.64% |
10-21 | 1.0112 | 1.0112 | 1.81% |
10-18 | 0.9932 | 0.9932 | 2.55% |
10-17 | 0.9685 | 0.9685 | -1.43% |
10-16 | 0.9826 | 0.9826 | -0.26% |
10-15 | 0.9852 | 0.9852 | -2.05% |
10-14 | 1.0058 | 1.0058 | 0.90% |
10-11 | 0.9968 | 0.9968 | -3.74% |
10-10 | 1.0355 | 1.0355 | 1.15% |
10-09 | 1.0237 | 1.0237 | -7.92% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.17% | 20.89% | 9.60% | -1.58% | -3.29% | 3.46% | 3.07% | -- |
同類平均 | 5.33% | 27.23% | 20.31% | 16.56% | 11.95% | 13.56% | 4.28% | -16.39% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.22% | 21.12% | 9.59% | -4.00% | -5.45% | 1.32% | -0.34% | 2.84% |
同類排名 | 1782 | 3121 | 2153 | 3090 | 2692 | 3002 | 2740 | 2802 | 2300 | 2573 | 1959 | 2431 | 1008 | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 44.04% |
2023-12-31 | 56.76% |
2023-06-30 | 54.61% |
2022-12-31 | 123.42% |
近1年 83.88%
近1年 83.35%
近1年 80.63%
近1年 79.92%
近1年 70.31%
近1年 69.80%
日漲幅5.02%
日漲幅4.77%
日漲幅4.77%
日漲幅2.68%
日漲幅2.49%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 589人 |
鵬華中證中藥ETF | 657人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 720人 |
匯添富中證中藥ETF | 587人 |
華泰柏瑞中證中藥ETF | 633人 |
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