凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:12.11億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:蘇燕青 |
成 立 日:2021-06-25 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.51% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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精選港股通標(biāo)的
12.35%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
27.59%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
4.28%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.6006 | 0.6006 | -0.46% |
10-21 | 0.6034 | 0.6034 | 1.31% |
10-18 | 0.5956 | 0.5956 | 9.77% |
10-17 | 0.5426 | 0.5426 | -0.13% |
10-16 | 0.5433 | 0.5433 | -3.16% |
10-15 | 0.5610 | 0.5610 | -3.29% |
10-14 | 0.5801 | 0.5801 | 2.44% |
10-11 | 0.5663 | 0.5663 | -5.60% |
10-10 | 0.5999 | 0.5999 | -2.47% |
10-09 | 0.6151 | 0.6151 | -7.46% |
10-08 | 0.6647 | 0.6647 | 17.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 7.06% | 44.10% | 26.04% | 29.64% | 18.77% | 19.38% | -4.23% | -31.14% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 6.98% | 44.15% | 25.76% | 28.08% | 17.49% | 17.91% | -6.26% | -33.49% |
同類排名 | 392 | 3116 | 246 | 3090 | 426 | 2997 | 370 | 2784 | 559 | 2573 | 463 | 2430 | 1312 | 1961 | 1236 | 1499 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 39.49% |
2023-12-31 | 51.11% |
2023-06-30 | 52.71% |
2022-12-31 | 62.42% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 19.38%
日漲幅2.54%
日漲幅2.53%
日漲幅2.49%
日漲幅2.47%
日漲幅2.34%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 5138人 |
南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50E | 4851人 |
易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50 | 4492人 |
華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50E | 5309人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 4951人 |
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