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農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：27.05%
近1年：6.81%

單位凈值 (2024-10-22)

1.48830.82%
近3月：17.82%
近3年：-15.25%

累計(jì)凈值

1.4883
近6月：10.64%
成立來：48.83%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.50億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2011-11-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.90%
    27.05%
    17.82%
    10.64%
    7.04%
    6.81%
    -1.56%
    -15.25%
    同類平均
    1.50%
    26.30%
    16.33%
    14.87%
    11.15%
    11.01%
    3.54%
    -16.94%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    5.14%
    27.91%
    18.25%
    9.23%
    5.98%
    6.09%
    -3.41%
    -18.11%
    同類排名
    924 | 2482
    901 | 2466
    896 | 2388
    1325 | 2214
    1346 | 2027
    1292 | 1902
    957 | 1536
    582 | 1180
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3029.57%
    2023-12-3131.58%
    2023-06-3029.93%
    2022-12-3153.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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