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單位凈值 (2024-10-22)

1.1873-0.01%
近1月：0.09%
近1年：2.64%

累計凈值

1.2173
近3月：0.29%
近3年：9.24%

近6月：0.78%
成立來：16.06%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：33.80億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：安安等
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中金公司基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1873 1.2173 -0.01%
    10-21 1.1874 1.2174 0.03%
    10-18 1.1870 1.2170 0.01%
    10-17 1.1869 1.2169 0.02%
    10-16 1.1867 1.2167 0.03%
    10-15 1.1864 1.2164 0.03%
    10-14 1.1861 1.2161 0.14%
    10-11 1.1844 1.2144 0.06%
    10-10 1.1837 1.2137 0.02%
    10-09 1.1835 1.2135 -0.14%
    10-08 1.1851 1.2151 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.09%
    0.29%
    0.78%
    1.92%
    2.64%
    4.98%
    9.24%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    358 | 725
    326 | 720
    423 | 703
    529 | 676
    523 | 643
    530 | 634
    348 | 574
    223 | 478
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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