上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
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截至2024-06-30,上海海通證券資產(chǎn)管理報(bào)告期末全部總份額132.45億份,比上期(2024-03-31)增加17.84%。期末凈資產(chǎn)134.71億元,比上期增加17.99%
數(shù)據(jù)加載中...
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報(bào)告期 | 詳情 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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2024-06-30 | 詳情 | 535.64 | 515.59 | 132.45 | 134.71 |
2024-03-31 | 詳情 | 505.47 | 490.31 | 112.40 | 114.18 |
2023-12-31 | 詳情 | 431.91 | 423.35 | 97.24 | 98.46 |
2023-09-30 | 詳情 | 416.42 | 424.55 | 88.68 | 89.58 |
2023-06-30 | 詳情 | 429.03 | 433.56 | 96.81 | 98.23 |
2023-03-31 | 詳情 | 420.66 | 419.21 | 101.34 | 103.35 |
2022-12-31 | 詳情 | 334.38 | 344.38 | 99.90 | 101.57 |
2022-09-30 | 詳情 | 364.08 | 359.26 | 109.34 | 112.86 |
2022-06-30 | 詳情 | 13.61 | 15.23 | 39.35 | 42.82 |
2022-03-31 | 詳情 | 31.83 | 16.78 | 40.15 | 42.57 |
2021-12-31 | 詳情 | 7.96 | 7.96 | 20.70 | 24.30 |
2021-09-30 | 詳情 | 2.21 | 9.02 | 19.86 | 21.06 |
2021-06-30 | 詳情 | 3.05 | 13.30 | 25.56 | 29.78 |
2021-03-31 | 詳情 | 7.67 | 0.00 | 35.01 | 41.12 |
2020-12-31 | 詳情 | 0.12 | 0.01 | 27.07 | 32.31 |
2020-09-30 | 詳情 | 0.59 | 0.02 | 26.95 | 29.10 |
2020-06-30 | 詳情 | 25.69 | 0.02 | 26.39 | 26.48 |