上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢:
詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
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一、收入: | 詳情 | 16,336.07 | 20,483.21 | 14,588.57 | -12,152.18 |
1.利息收入 | 詳情 | 4,751.33 | 7,166.04 | 3,909.81 | 4,505.90 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 4,299.14 | 6,057.26 | 3,324.88 | 3,537.03 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 8,168.80 | 9,575.37 | 4,671.40 | -2,745.19 |
股票投資收益 | 詳情 | -4,614.07 | -11,774.81 | -6,304.75 | -19,369.57 |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | 12,094.58 | 20,315.72 | 10,177.61 | 15,665.82 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 詳情 | -48.50 | -27.14 | 119.18 | -118.88 |
股利收益 | 詳情 | 736.80 | 1,061.60 | 679.37 | 1,077.44 |
3.公允價(jià)值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 3,366.85 | 3,605.68 | 5,897.38 | -14,063.04 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 49.08 | 136.12 | 109.97 | 150.16 |
減:二、費(fèi)用 | 詳情 | 5,688.90 | 10,696.01 | 5,565.07 | 8,231.20 |
1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 3,190.62 | 5,955.97 | 3,043.30 | 4,805.71 |
2.托管費(fèi) | 詳情 | 354.07 | 679.04 | 350.14 | 606.45 |
3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,236.99 | 2,138.32 | 1,069.66 | 1,354.88 |
4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 757.66 | 1,613.94 | 945.98 | 1,126.88 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 757.66 | 1,613.94 | 945.98 | 1,126.88 |
6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 117.76 | 246.91 | 120.34 | 273.59 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 10,647.16 | 9,787.20 | 9,023.50 | -20,383.37 |
減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 10,647.16 | 9,787.20 | 9,023.50 | -20,383.37 |
數(shù)據(jù)加載中...