華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 10-22 3.2710 3.2710 0.69% 38.03% 46.63% 1.74 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 10-22 3.2562 3.2562 0.69% 37.76% 46.03% 0.11 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大核心動力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 10-22 0.7434 0.7434 0.36% 37.26% 35.29% 0.08 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大核心動力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 10-22 0.7280 0.7280 0.36% 36.89% 34.57% 0.06 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 10-22 2.7985 2.7985 0.48% 14.01% 16.51% 1.51 李武群 0.12% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 10-22 2.7648 2.7648 0.48% 13.83% 16.16% 0.02 李武群 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.2819 1.2819 0.06% 5.83% 9.38% 0.03 尹華龍 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.2554 1.2554 0.06% 5.77% 9.26% 1.30 尹華龍 0.00% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 10-22 1.4493 1.4493 -0.14% 16.98% 8.10% 0.16 李武群 0.15% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 10-22 1.4247 1.4247 -0.15% 16.95% 8.01% 0.01 李武群 0.00% 購買
華潤元大潤享三個月定開債A 018458 詳情 債券型-長債 10-22 1.0538 1.0538 -0.08% 1.42% 5.08% 41.76 尹華龍 等 - 購買
華潤元大潤享三個月定開債C 018459 詳情 債券型-長債 10-22 1.0535 1.0535 -0.09% 1.39% 5.03% 0.00 尹華龍 等 - 購買
華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長債 10-22 1.1052 1.1326 -0.05% 1.09% 4.47% 5.21 程濤濤 0.08% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長債 10-22 1.0811 1.1006 -0.06% 1.05% 4.38% 0.04 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 10-22 1.7017 2.4237 0.24% 9.56% 3.57% 0.06 羅黎軍 等 0.12% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 10-22 1.6792 2.4012 0.24% 9.45% 3.37% 0.00 羅黎軍 等 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長債 10-22 1.0575 1.0575 -0.03% 1.00% 3.34% 8.42 尹華龍 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長債 10-22 1.0575 1.0575 -0.03% 1.00% 3.34% - 尹華龍 - 購買
華潤元大潤豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長債 10-22 1.0529 1.0529 -0.03% 1.03% 3.22% 0.00 尹華龍 0.00% 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 詳情 債券型-長債 10-22 1.1529 1.2522 -0.03% 1.14% 3.21% 2.29 尹華龍 等 0.08% 購買
華潤元大潤鑫債券C 006471 詳情 債券型-長債 10-22 1.0732 1.9933 -0.04% 1.08% 3.11% 24.43 尹華龍 等 0.00% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 詳情 債券型-長債 10-18 1.0338 1.1372 - 1.27% 2.46% 81.05 程濤濤 0.045% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 詳情 債券型-長債 10-18 1.0294 1.1326 - 1.22% 2.36% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 詳情 債券型-長債 10-22 1.1101 1.1655 -0.06% 1.01% 2.21% 6.49 程濤濤 等 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 詳情 債券型-長債 10-22 1.0797 1.2326 -0.06% 0.93% 2.10% 0.20 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大潤澤債券D 017585 詳情 債券型-長債 10-22 1.1101 1.1655 -0.06% 1.01% -2.70% 2.00 程濤濤 等 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 詳情 債券型-長債 10-22 1.0427 1.0427 -0.21% 1.61% - 0.00 尹華龍 等 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 詳情 債券型-長債 10-22 1.0442 1.0442 -0.20% 1.67% - 41.23 尹華龍 等 - 購買
華潤元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.2819 1.2819 0.06% - - - 尹華龍 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3136 1.1470% 1.14% 1.14% 0.33% 0.13 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3136 1.1470% 1.14% 1.14% 0.33% 0.10 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4208 1.5600% 1.66% 1.82% 0.44% 26.95 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3821 1.4150% 1.52% 1.68% 0.41% 0.13 程濤濤 0.00% 購買