渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 005427 詳情 債券型-長債 10-22 1.0321 1.1275 -0.06% 1.24% 4.32% 7.09 高延龍 0.08% 購買
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長債 10-22 1.0330 1.0610 -0.10% 1.47% 4.31% 20.50 李楊 - 購買
渤海匯金匯裕87個(gè)月定開債 009836 詳情 債券型-長債 10-18 1.0471 1.1626 - 2.21% 4.24% 82.72 李楊 等 0.04% 購買
渤海匯金匯添益3個(gè)月定開 005428 詳情 債券型-長債 10-22 1.0035 1.2000 -0.03% 1.05% 4.06% 20.08 周珂 等 0.08% 購買
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 詳情 債券型-長債 10-22 1.0324 1.1028 -0.05% 0.82% 3.89% 5.26 高延龍 等 0.08% 購買
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長債 10-22 1.0166 1.0836 -0.07% 0.98% 3.74% 8.24 李楊 等 - 購買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0757 1.0757 0.00% 1.00% 2.78% 3.66 周珂 等 0.03% 購買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0713 1.0713 0.00% 0.90% 2.58% 12.76 周珂 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 10-17 0.9499 0.9499 -0.50% 1.62% -0.06% 0.18 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 10-17 0.9422 0.9422 -0.51% 1.30% -0.67% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 10-17 0.9084 0.9084 0.09% 4.32% -1.42% 0.10 葉萌 0.08% 購買
渤海匯金新動(dòng)能主題混合 010584 詳情 混合型-偏股 10-22 0.8399 0.8399 1.23% 22.54% -1.47% 0.22 何翔 0.12% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 10-17 0.9042 0.9042 0.09% 4.12% -1.78% 0.00 葉萌 0.00% 購買
渤海匯金量化成長混合A 005536 詳情 混合型-偏股 10-22 0.7925 0.7925 1.03% 16.54% -5.67% 0.26 何翔 0.12% 購買
渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 016700 詳情 混合型-偏股 10-22 0.5643 0.5643 1.62% 2.81% -20.10% 0.13 滕祖光 0.12% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-17 1.0142 1.0142 -0.14% 0.40% - 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-17 1.0176 1.0176 -0.15% 0.57% - 0.12 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長債 10-22 1.0307 1.0307 -0.12% 1.64% - 17.41 高延龍 等 0.06% 購買
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長債 10-22 1.0290 1.0290 -0.12% 1.53% - 0.00 高延龍 等 0.00% 購買
渤海匯金量化成長混合C 021384 詳情 混合型-偏股 10-22 0.7902 0.7902 1.04% - - 0.00 何翔 0.00% 購買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長債 10-22 1.0075 1.0075 0.00% - - 1.30 張旭東 0.00% 購買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長債 10-22 1.0082 1.0082 0.01% - - 0.38 張旭東 0.03% 購買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 10-22 0.9748 0.9748 0.04% - - 0.00 滕祖光 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 10-22 0.9750 0.9750 0.03% - - 0.10 滕祖光 等 0.08% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3351 1.3950% 1.39% 1.43% 0.36% 0.92 周珂 0.00% 購買
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3948 1.6370% 1.64% 1.67% 0.42% 25.59 周珂 0.00% 購買
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3948 1.6370% 1.64% 1.67% 0.42% 0.15 周珂 - 購買
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 周珂 - 購買
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 周珂 - 購買