渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
詳情 2024-09-09 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 -6.55 50,298.30 90,459.90 45,199.43
1.利息收入 詳情 0.04 24,914.77 49,669.00 24,526.51
其中：存款利息收入 詳情 - 181.71 140.42 72.85
其中：債券利息收入 詳情 - 23,712.54 47,842.77 23,759.87
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -2.62 20,057.13 33,476.18 14,167.59
其中：股票投資收益 詳情 - -3,635.34 -3,240.81 -1,821.08
其中：基金投資收益 詳情 - -96.45 -123.22 -
其中：債券投資收益 詳情 - 23,365.44 35,924.46 15,438.48
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - 319.31 742.93 418.34
其中：衍生工具收益 詳情 - - 5.99 5.99
其中：股利收益 詳情 - 104.17 166.85 125.86
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -3.97 5,300.11 7,305.83 6,501.15
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 - 26.30 8.88 4.18
減：二、費用 詳情 - 10,905.92 22,756.79 10,357.59
1.管理人報酬 詳情 - 2,375.89 4,060.31 1,857.08
2.托管費 詳情 - 762.50 1,304.97 597.12
3.銷售服務(wù)費 詳情 - 135.81 81.18 13.20
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 - 7,489.40 17,038.17 7,765.70
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 - 7,489.40 17,038.17 7,765.70
6.其他費用 詳情 - 101.41 202.21 96.79
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -6.55 39,392.37 67,703.11 34,841.84
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -6.55 39,392.37 67,703.11 34,841.84
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...