長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-08-20 | 2024-06-30 | 2024-06-28 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 1.77 | 36,747.94 | -5.86 | 42,756.02 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.23 | 11,629.69 | 0.02 | 14,966.09 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 3,906.56 | - | 9,704.39 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 5,126.23 | - | 1,018.12 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1.80 | 13,967.32 | -17.22 | 21,333.60 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -10,432.78 | - | -15,991.63 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -81.53 | - | -456.49 |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 22,431.08 | - | 34,640.29 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 346.25 | - | 864.50 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | -25.15 | - | -0.77 |
| 股利收益 | 詳情 | - | 1,729.44 | - | 2,277.71 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3.35 | 10,808.23 | 11.34 | 6,381.25 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 342.71 | 0.00 | 75.07 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 0.00 | 11,631.54 | - | 19,791.54 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 5,085.91 | - | 9,622.07 |
| 2.托管費 | 詳情 | - | 1,018.64 | - | 1,730.16 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | - | 443.89 | - | 910.83 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 3,327.39 | - | 3,797.72 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 3,327.39 | - | 3,797.72 |
| 6.其他費用 | 詳情 | - | 1,729.15 | - | 3,686.94 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 1.77 | 25,116.41 | -5.86 | 22,964.47 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 1.77 | 25,116.41 | -5.86 | 22,964.47 |
數(shù)據(jù)加載中...