西藏東財(cái)基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-09-18 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -4.76 | -50,547.70 | -97,205.42 | 0.31 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.11 | 577.91 | 1,037.64 | 0.22 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 300.12 | 319.44 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1.97 | -42,853.41 | -36,251.33 | -96.99 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -44,967.02 | -39,834.48 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -3,344.77 | -3,293.63 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 699.68 | 133.60 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 1.74 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 4,756.97 | 6,743.18 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -2.90 | -8,818.50 | -62,823.25 | 97.08 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 546.29 | 831.52 | 0.00 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.00 | 2,846.62 | 5,496.68 | - |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 1,916.87 | 3,918.99 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 189.17 | 361.44 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 491.43 | 824.30 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 44.71 | 15.94 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 44.71 | 15.94 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 0.00 | 203.23 | 373.49 | - |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -4.76 | -53,394.32 | -102,702.10 | 0.31 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -4.76 | -53,394.32 | -102,702.10 | 0.31 |
數(shù)據(jù)加載中...