東方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-01-30 | 2023-12-31 | 2023-12-21 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | 13.28 | - | 274.25 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 45,172.41 | 1.98 | 35,821.62 | 9.16 |
存出保證金 | 詳情 | 741.84 | 2.66 | 746.75 | 6.72 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 12,453,690.42 | 1,365.73 | 8,513,694.91 | - |
其中:股票投資 | 詳情 | 1,512,253.84 | 1,274.45 | 1,917,281.71 | - |
基金投資 | 詳情 | 8,986.13 | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 10,911,239.62 | 91.28 | 6,569,555.31 | - |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 21,210.83 | - | 26,857.89 | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | 7.40 | - | 37.80 | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 445,096.33 | - | 508,062.62 | - |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 20,173.94 | - | 11,356.75 | 746.26 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.19 | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 36,803.09 | 0.14 | 95,915.55 | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 14,296,743.23 | 1,383.78 | 10,480,084.93 | 1,036.39 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-01-30 | 2023-12-31 | 2023-12-21 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | 25.10 | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 2,138,256.50 | - | 1,253,847.11 | - |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 15,609.29 | 0.00 | 22,758.47 | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 27,087.79 | - | 91,336.26 | 0.02 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 4,842.26 | 1.22 | 4,034.40 | 1.01 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 1,134.14 | 0.24 | 883.26 | 0.17 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 354.25 | 0.44 | 260.15 | - |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 612.64 | - | 411.47 | - |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 71.05 | - | 86.29 | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 2,545.54 | 18.31 | 3,898.30 | 7.91 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 2,190,538.54 | 20.22 | 1,377,515.72 | 9.11 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 10,448,050.46 | 1,707.75 | 7,795,172.97 | 820.55 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 12,106,204.69 | 1,363.56 | 9,102,569.21 | 1,027.28 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 14,296,743.23 | 1,383.78 | 10,480,084.93 | 1,036.39 |
數(shù)據(jù)加載中...