財通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-04-12 | 2023-12-31 | 2023-11-14 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 181.50 |
結算備付金 | 詳情 | 7,316.60 | - | 5,510.35 | 3.39 |
存出保證金 | 詳情 | 1,357.90 | - | 981.56 | 0.53 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 6,910,087.69 | - | 6,089,943.97 | 463.32 |
其中:股票投資 | 詳情 | 814,973.86 | - | 784,581.89 | - |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 6,095,113.83 | - | 5,305,362.08 | - |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 655,300.66 | - | 752,042.78 | - |
應收證券清算款 | 詳情 | 38,527.69 | - | 7,718.16 | 12.65 |
應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收股利 | 詳情 | - | - | - | 0.00 |
應收申購款 | 詳情 | 41,542.47 | - | 2,381.58 | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 1,134.08 | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 10,481,897.23 | 1,298.36 | 9,624,503.59 | 661.39 |
負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-04-12 | 2023-12-31 | 2023-11-14 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,317,046.09 | - | 1,220,572.43 | - |
應付證券清算款 | 詳情 | 4,392.81 | - | 5,319.20 | - |
應付贖回款 | 詳情 | 2,617.29 | 15.36 | 4,042.57 | 6.05 |
應付管理人報酬 | 詳情 | 2,618.27 | 0.87 | 2,401.05 | 0.30 |
應付托管費 | 詳情 | 669.86 | 0.14 | 612.74 | 0.05 |
應付銷售服務費 | 詳情 | 304.52 | 0.06 | 275.81 | 0.04 |
應付稅費 | 詳情 | 407.38 | - | 406.21 | - |
應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收利潤 | 詳情 | 307.32 | - | 551.69 | - |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 2,006.10 | 0.03 | 2,141.26 | 2.85 |
負債合計 | 詳情 | 1,330,369.65 | 16.47 | 1,236,322.95 | 9.29 |
所有者權益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 8,405,014.14 | 1,671.16 | 7,830,790.28 | 851.75 |
所有者權益合計 | 詳情 | 9,151,527.58 | 1,281.89 | 8,388,180.64 | 652.10 |
負債和所有者權益合計 | 詳情 | 10,481,897.23 | 1,298.36 | 9,624,503.59 | 661.39 |
數(shù)據(jù)加載中...