長江資管樂享季季盈2號(hào)895822

  • 單位凈值（10-23）

    1.0169

  • 成立以來

    37.27%

    2024-10-23

  • 產(chǎn)品類型: 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
    投資經(jīng)理: 肖媛、肖怡
  • 每周一至周三開放申購、贖回，遇節(jié)假日則不開放。每筆份額自確認(rèn)日起需持有滿90天方可贖回。
  • 不超過200人
  • 90天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2024-10-23 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2024-10-231.01691.3475
2024-10-221.01731.3479
2024-10-211.01741.3480
2024-10-181.01701.3476
2024-10-171.01651.3471
2024-10-161.01601.3466
2024-10-151.01551.3461
2024-10-141.01511.3457
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月-0.05%23.67%
近3月0.18%15.50%
近6月1.10%13.32%
近1年3.64%14.36%
近2年6.47%6.15%
近3年13.13%-19.89%
今年來2.78%15.80%
成立來37.27%---

凈值走勢

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過往業(yè)績無公開渠道可供查詢，我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)（申）購金額： 30萬
存續(xù)期限： 10年
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： 0%
業(yè)績報(bào)酬： 自2024年8月26日起，調(diào)整業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)如下：2.70%≤R＜3.20％，提取50％；R≥3.20％，提取60％
管理費(fèi)： 0.30%
托管費(fèi)： 0.02%

基本信息

產(chǎn)品全稱： 長江資管樂享季季盈2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡稱： 長江資管樂享季季盈2號(hào)
產(chǎn)品類型： 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
成立時(shí)間： 2017-04-12
資金投向： 本集合計(jì)劃的投資范圍為：交易所和銀行間上市交易的債權(quán)類資產(chǎn)，包括國債、地方政府債、鐵道債、企業(yè)債、公司債、專項(xiàng)債、項(xiàng)目收益?zhèn)⒏黝惤鹑趥ê渭?jí)債、混合資本債、政策性金融債、二級(jí)資本債）、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、集合票據(jù)、集合債券、資產(chǎn)支持證券（ABS）、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開發(fā)行債券、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、永續(xù)債、債券型基金、貨幣市場基金、同業(yè)存單、債券逆回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、現(xiàn)金等；
金融衍生工具：國債期貨。
本計(jì)劃屬于固定收益類集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，產(chǎn)品通過主要投資于上述投資標(biāo)的，符合《運(yùn)作規(guī)定》組合投資的要求。
本計(jì)劃可參與債券正回購，債券回購為提升組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
投資策略： 資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、基金投資策略、現(xiàn)金管理
投資范圍： （1）債權(quán)類資產(chǎn)占計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例80-100%； （2）金融衍生工具占計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例0-20%，且衍生品賬戶權(quán)益不得超過資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的20%； （3）債券正回購不超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的100%； （4)開放退出期內(nèi)，其資產(chǎn)組合中7個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)市值不低于集合計(jì)劃凈資產(chǎn)的10%。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 管理人可以以自有資金參與集合計(jì)劃份額，參與的份額不得超過集合計(jì)劃總份額的20%，持有期限不得少于6個(gè)月。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中低風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 適用期期末或集合計(jì)劃終止時(shí)，若份額年化收益率未達(dá)到該業(yè)績比較基準(zhǔn)，則管理人以預(yù)提的業(yè)績報(bào)酬余額為限，對(duì)符合條件的委托人份額進(jìn)行有限補(bǔ)償，至份額實(shí)際年化收益率達(dá)到該業(yè)績比較基準(zhǔn)，或預(yù)提的業(yè)績報(bào)酬余額補(bǔ)償至0為止。管理人已提取的業(yè)績報(bào)酬不對(duì)委托人份額的業(yè)績基準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償。
產(chǎn)品規(guī)模限制： 50億份
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）或紅利再投資
管理人： 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問： 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理： 肖媛、肖怡
托管人： 交通銀行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介紹
    長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司系長江證券股份有限公司旗下全資子公司，迄今已有20余年資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，注冊(cè)資本23億元，實(shí)力雄厚。公司秉承“誠信經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、創(chuàng)新發(fā)展”的理念，致力于實(shí)施產(chǎn)品、投研、渠道“三位一體”+固收、權(quán)益等“多元化業(yè)務(wù)模式”的發(fā)展戰(zhàn)略，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，不斷提升主動(dòng)管理能力，為廣大投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。歷經(jīng)數(shù)輪周期考驗(yàn)，公司投研團(tuán)隊(duì)成員穩(wěn)定、專業(yè)進(jìn)取，屢獲“金牛獎(jiǎng)”、“君鼎獎(jiǎng)”等重磅獎(jiǎng)項(xiàng)，以實(shí)力贏得信賴。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    肖媛，1983年03月出生，澳大利亞新南威爾士大學(xué)金融碩士，2007年7月加入長江證券，先后在金融衍生產(chǎn)品部和資產(chǎn)管理總部從事衍生品研究和產(chǎn)品開發(fā)工作。
    肖怡，法國巴黎第十二大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任長江證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部交易員、長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理助理，現(xiàn)任長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。
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