單位凈值（10-23）
1.0053
成立以來
34.86%
2024-10-23
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2024-10-23 | 1.0053 | 1.3006 |
| 2024-10-22 | 1.0055 | 1.3008 |
| 2024-10-21 | 1.0055 | 1.3008 |
| 2024-10-18 | 1.0050 | 1.3003 |
| 2024-10-17 | 1.0047 | 1.3000 |
| 2024-10-16 | 1.0043 | 1.2996 |
| 2024-10-15 | 1.0038 | 1.2991 |
| 2024-10-14 | 1.0036 | 1.2989 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | 23.67% |
| 近3月 | 0.24% | 15.50% |
| 近6月 | 0.87% | 13.32% |
| 近1年 | 2.89% | 14.36% |
| 近2年 | 5.43% | 6.15% |
| 近3年 | 10.76% | -19.89% |
| 今年來 | 2.18% | 15.80% | 成立來 | 34.86% | --- |
| 認（申）購金額： | 30萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 0 |
| 業(yè)績報酬： | 自2024年8月28日起，調整業(yè)績報酬計提基準如下：2.50%≤R＜3.00％，提取50％；R≥3.00％，提取60％ |
| 管理費： | 0.30% |
| 托管費： | 0.02% |
| 產品全稱： | 長江資管樂享月月盈1號集合資產管理計劃 |
| 產品簡稱： | 長江資管樂享月月盈1號 |
| 產品類型： | 固定收益類 |
| 成立時間： | 2017-06-07 |
| 資金投向： | 本集合計劃的投資范圍為：交易所和銀行間上市交易的債權類資產，包括國債、地方政府債、鐵道債、企業(yè)債、公司債、專項債、項目收益?zhèn)?、各類金融債（含次級債、混合資本債、政策性金融債、二級資本債）、可轉換債券、可交換債券、央行票據、超短期融資券、短期融資券、中期票據、集合票據、集合債券、資產支持證券（ABS）、資產支持票據（ABN）、非公開發(fā)行債券、非公開定向債務融資工具（PPN）、債券型基金、貨幣市場基金、同業(yè)存單、債券逆回購、永續(xù)債、銀行存款（包括活期存款、協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）等； 金融衍生工具：國債期貨。 |
| 投資策略： | 1、資產配置策略 本集合計劃將結合宏觀分析和微觀分析制定投資策略，動態(tài)調整集合計劃的資產配置力求在滿足安全性、流動性需求的基礎上實現更高的集合計劃收益。 2、債券投資策略 本計劃將在保持債券組合低波動性的前提下，綜合運用多種策略參與市場所提供的投資機會，以期為持有人獲取更高的收益： （1）久期配置策略： （2）收益率曲線策略（3）債券類屬配置策略（4）騎乘策略 3、金融衍生工具投資策略 本計劃所投國債期貨僅用于套期保值進而對沖市場風險，降低投資組合波動性并提高資金管理效率。 |
| 投資范圍： | （1）債權類資產占計劃資產總值的比例80-100%； （2）債券正回購不超過集合計劃資產凈值的100%； （3) 金融衍生工具占計劃資產總值的比例0-20%，且衍生品賬戶權益不得超過資產管理計劃總資產的20%； |
| 項目參與方： | 擔保方—本計劃無結構化設計 融資方—本項目不涉及擔保方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人以自有資金認購/參與本計劃份額不得超過本計劃總份額的20%。管理人及其附屬機構以自有資金參與本計劃的份額合計不得超過本計劃總份額的50%。 |
| 收益風險特征： | 中低風險 |
| 風控措施： | 暫無數據 |
| 產品規(guī)模限制： | 初始銷售期間內，本計劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬元人民幣。 |
| 收益分配原則： | 現金分紅 |
| 管理人： | 長江證券（上海）資產管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數據 |
| 投資經理： | 肖媛、肖怡 |
| 托管人： | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
開 放 期：2024-10-23～2024-10-25
購買起點：30萬
購買手續(xù)費：0.00% 查看詳情
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| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
長江資管樂享季季...
開放購買 |
0.21% | 38.12% |
|
長江錦和1號
開放購買 |
-0.41% | 36.93% |
|
長江資管樂享季季...
開放購買 |
0.16% | 35.14% |
|
長江資管樂享月月...
開放購買 |
0.33% | 34.99% |
|
長江資管樂享季季...
即將開放 |
0.18% | 37.27% |
| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中歐瑞博6期成長
開放購買 |
9.94% | 109.43% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
15.11% | 101.73% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
-1.34% | 98.10% |
|
國恩宏觀精進6號
開放購買 |
16.78% | 81.60% |
|
海通復瀝1號
開放購買 |
19.51% | 74.30% |
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