利位5號SEA088

  • 單位凈值(10-22)

    1.5230

  • 成立以來

    52.30%

    2024-10-22

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 張晟剛
  • 本基金無封閉運作期,產(chǎn)品成立后始設(shè)置開放期。基金申購開放日為基金成立后每個交易日;基金贖回開放日為自基金成立后的每個自然月最后一個交易日。 基金針對每一基金份額設(shè)有鎖定期(紅利再投資所得的份額不受鎖定期限制),鎖定期為該基金份額被確認(rèn)之日起滿365天(從認(rèn)購/申購的份額確認(rèn)日(含)至贖回確認(rèn)日(不含)的期間天數(shù))認(rèn)購份額自基金成立之日起算,申購份額自申購確認(rèn)之日起算。
  • 不超過200人
  • 366天

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2024-10-22 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-10-221.52301.5230
2024-10-211.52201.5220
2024-10-181.52201.5220
2024-10-171.52101.5210
2024-10-161.52101.5210
2024-10-151.52001.5200
2024-10-141.52001.5200
2024-10-111.51801.5180
時間階段漲幅滬深300
近1月0.20%23.67%
近3月0.86%15.50%
近6月3.11%13.32%
近1年9.33%14.36%
近2年17.24%6.15%
近3年19.92%-19.89%
今年來6.80%15.80%
成立來52.30%---

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)(申)購金額: 100萬
存續(xù)期限: 不定期
購買手續(xù)費: 0.00%
贖回費: 0
業(yè)績報酬: 在本基金的贖回確認(rèn)日和基金終止確認(rèn)日,管理人將根據(jù)委托人每筆投資的期間年化收益率(R),對期間年化收益率超過4.6%以上部分按照30%的比例收取管理人報酬。
管理費: 0.60%
托管費: 0.02%/年

基本信息

產(chǎn)品全稱: 利位5號私募證券投資基金
產(chǎn)品簡稱: 利位5號
備案代碼: SEA088
產(chǎn)品類型: 債券型
成立時間: 2018-06-21
資金投向: 本基金通過將基金投資者投入的資金加以集合運用,對資產(chǎn)進(jìn)行專業(yè)化的管理和運用,謀求資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
固定收益類金融工具:包括但不限于國債、地方政府債、金融債、金融機(jī)構(gòu)次級債(僅限銀行及保險)、央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券(SCP)、非公開定向債務(wù)融資工具(PPN)、公司債、企業(yè)債、資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級、資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級、非公開發(fā)行公司債、債券正回購、債券逆回購、債券質(zhì)押式協(xié)議回購、同業(yè)存款、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具(逆回購、貨幣市場基金等)等。
投資策略: “核心品種+板塊配置+倉位匹配種的監(jiān)督:資產(chǎn)重要組成,以核心品種為基礎(chǔ),不斷地優(yōu)化組合是管理人貫穿投資過程始終的策略。不同類型的投資標(biāo)的適合不同的交易策略,對于弱周期的品種,左側(cè)交易的策略比較適合,對于周期性較強(qiáng)的品種,右側(cè)交易比較適合。
投資范圍: 本基金通過將基金投資者投入的資金加以集合運用,對資產(chǎn)進(jìn)行專業(yè)化的管理和運用,謀求資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 固定收益類金融工具:包括但不限于國債、地方政府債、金融債、金融機(jī)構(gòu)次級債(僅限銀行及保險)、央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券(SCP)、非公開定向債務(wù)融資工具(PPN)、公司債、企業(yè)債、資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級、資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級、非公開發(fā)行公司債、債券正回購、債券逆回購、債券質(zhì)押式協(xié)議回購、同業(yè)存款、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具(逆回購、貨幣市場基金等)等。
項目參與方: 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險特征: 中風(fēng)險
風(fēng)控措施: 預(yù)警線:本基金份額凈值【0.97】;
止損線:本基金份額凈值【0.95】
產(chǎn)品規(guī)模限制: 上限200人
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅(默認(rèn))或紅利再投資
管理人: 上海利位投資管理有限公司
投資顧問: 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問
投資經(jīng)理: 張晟剛
托管人: 海通證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海利位投資管理有限公司是中國證券投資基金業(yè)協(xié)會注冊備案的私募基金公司,同時也是基金業(yè)協(xié)會的普通會員,具備投資顧問資質(zhì),登記編號P1026638。目前管理規(guī)模約110億,公司精耕固定收益市場,通過大類資產(chǎn)配置為銀行和企業(yè)客戶提供專業(yè)投資管理服務(wù)。公司把握了市場改革的時機(jī),建立了具有高水準(zhǔn)的投研團(tuán)隊。公司高管和主要投資研究人員具備20多年的證券從業(yè)經(jīng)驗,曾擔(dān)任過大型銀行總行和大型公募基金公司核心投研部門的負(fù)責(zé)人,擁有豐富的管理經(jīng)驗和投資實操經(jīng)驗,秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格,嚴(yán)格的風(fēng)控體系,為公司建立了一整套完備的投研風(fēng)控體系,并一直致力于可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念,為廣大投資者提供專業(yè)的投資服務(wù)。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    本基金的投資經(jīng)理張晟剛,2016.9-至今任利位投資總經(jīng)理;2014.09-2016.07任中銀基金副總經(jīng)理(主持工作);2012.11-2014.08任華安基金基金經(jīng)理;2007.05-2012.11任中國銀行高級投資經(jīng)理;2004.02-2007.04任中國銀行高級交易員;1999.09-2004.02任中國銀行外匯資金交易員;1998.07-1999.09任中國銀行經(jīng)理。
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