利位3號(hào)SW3004

  • 單位凈值（10-21）

    1.6820

  • 成立以來(lái)

    72.94%

    2024-10-21

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 張晟剛
  • 本基金成立后每個(gè)自然月最后一個(gè)交易日開(kāi)放申購(gòu)和贖回。本基金鎖定期為自該基金份額被確認(rèn)之日起滿90天，基金委托人僅可對(duì)其持有的已過(guò)鎖定期的基金份額進(jìn)行贖回。
  • 不超過(guò)200人
  • 91天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2024-10-21 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2024-10-211.68201.7270
2024-10-181.68101.7260
2024-10-171.67801.7230
2024-10-161.67701.7220
2024-10-151.67601.7210
2024-10-141.67701.7220
2024-10-111.67101.7160
2024-10-101.67101.7160
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月-0.30%23.67%
近3月0.00%15.50%
近6月2.48%13.32%
近1年11.72%14.36%
近2年20.60%6.15%
近3年30.32%-19.89%
今年來(lái)6.99%15.80%
成立來(lái)72.94%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢，我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買(mǎi)信息

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認(rèn)（申）購(gòu)金額： 100萬(wàn)
存續(xù)期限： 15年
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： 0%
業(yè)績(jī)報(bào)酬： 在本基金的分紅確認(rèn)日（若有）、贖回確認(rèn)日和基金終止確認(rèn)日，管理人將根據(jù)委托人每筆投資的期間年化收益率（R），對(duì)期間年化收益率超過(guò)6.02%以上部分按照20%的比例收取管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)績(jī)報(bào)酬”）。
管理費(fèi)： 0.80%
托管費(fèi)： 0.02%

基本信息

產(chǎn)品全稱： 利位3號(hào)私募基金
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： 利位3號(hào)
備案代碼： SW3004
產(chǎn)品類型： 債券型
成立時(shí)間： 2017-07-20
資金投向： 本基金主要投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、新股申購(gòu)（包括網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)）、債券（包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債券等）、中信證券股份有限公司發(fā)行的收益憑證、證券投資基金、基金公司資管計(jì)劃（包含基金子公司資管計(jì)劃）、債券回購(gòu)、期貨公司資管計(jì)劃以及券商的資管計(jì)劃等資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃、私募基金、權(quán)證、貨幣市場(chǎng)工具、參與融資融券、將持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司、滬港通、深港通、金融衍生工具（包括但不限于股指期貨、商品期貨，個(gè)股期權(quán)、股指期權(quán)，以持牌金融機(jī)構(gòu)做交易對(duì)手的收益互換、跨境收益互換、場(chǎng)外期權(quán)等，以及通過(guò)前述衍生工具間接投資境內(nèi)境外二級(jí)市場(chǎng)股票等）、金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的跨境投資金融工具、以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他投資品種。
投資策略： “核心品種+板塊配置+倉(cāng)位匹配”是投資策略的重要組成，以核心品種為基礎(chǔ)，不斷地優(yōu)化組合是管理人貫穿投資過(guò)程始終的策略。不同類型的投資標(biāo)的適合不同的交易策略，對(duì)于弱周期的品種，左側(cè)交易的策略比較適合，對(duì)于周期性較強(qiáng)的品種，右側(cè)交易比較適合。
1、主要投資于固定收益類品種，主要通過(guò)信用分析和息差分析，投資信用資質(zhì)可靠、價(jià)格波動(dòng)小、流動(dòng)性好的債券品種，以期獲得穩(wěn)定收益。
2、通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、微觀經(jīng)濟(jì)因素、經(jīng)濟(jì)周期情況、政策形勢(shì)趨勢(shì)的綜合分析，結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期理論，判斷未來(lái)利率期限結(jié)構(gòu)變化，使用組合久期配置策略，配置債券組合的久期和債券組合結(jié)構(gòu)；然后使用類屬資產(chǎn)配置策略，確定債券組合的類屬配置；最后根據(jù)市場(chǎng)收益率曲線和個(gè)券的市場(chǎng)收益率情況，綜合判斷個(gè)券的投資價(jià)值，構(gòu)建具體的個(gè)券組合。
3、在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，主動(dòng)尋找價(jià)值被低估的固定收益投資品種，構(gòu)建和產(chǎn)品期限匹配的債券組合，以期獲得穩(wěn)定投資收益；當(dāng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率下降或者資金成本顯著降低時(shí)，可適當(dāng)增加組合久期，增加剩余期限長(zhǎng)、流動(dòng)性好的債券品種，提升組合的收益率表現(xiàn)。
4、在信用債選擇方面，將通過(guò)對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期、發(fā)行主體內(nèi)外部評(píng)級(jí)和市場(chǎng)利差分析等判斷，并結(jié)合稅收差異和信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)綜合判斷個(gè)券的投資價(jià)值，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)債、公司債等品種的投資，通過(guò)對(duì)信用利差的分析和管理，獲取超額收益。
投資范圍： 本基金的投資范圍為： 1、固定收益類：債券(國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離債券、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）)、債券回購(gòu)（包括債券正回購(gòu)和債券逆回購(gòu)）、債券型公募基金、現(xiàn)金、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、貨幣市場(chǎng)基金； 2、權(quán)益類資產(chǎn)： ETF基金； 3、場(chǎng)內(nèi)衍生品：國(guó)債期貨； 4、其他：基金公司及其子公司資管計(jì)劃、期貨公司及其子公司資管計(jì)劃、證券公司及其子公司資管計(jì)劃，法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他投資品種。
項(xiàng)目參與方： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 本計(jì)劃無(wú)自有資金參與
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中低風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 本基金預(yù)警線為0.9500元，平倉(cāng)線為0.9200元
產(chǎn)品規(guī)模限制：
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅
管理人： 上海利位投資管理有限公司
投資顧問(wèn)： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理： 張晟剛
托管人： 中信證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海利位投資管理有限公司是中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)備案的私募基金公司，同時(shí)也是基金業(yè)協(xié)會(huì)的普通會(huì)員，具備投資顧問(wèn)資質(zhì)，登記編號(hào)P1026638。目前管理規(guī)模約110億，公司精耕固定收益市場(chǎng)，通過(guò)大類資產(chǎn)配置為銀行和企業(yè)客戶提供專業(yè)投資管理服務(wù)。公司把握了市場(chǎng)改革的時(shí)機(jī)，建立了具有高水準(zhǔn)的投研團(tuán)隊(duì)。公司高管和主要投資研究人員具備20多年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任過(guò)大型銀行總行和大型公募基金公司核心投研部門(mén)的負(fù)責(zé)人，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和投資實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格，嚴(yán)格的風(fēng)控體系，為公司建立了一整套完備的投研風(fēng)控體系，并一直致力于可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，為廣大投資者提供專業(yè)的投資服務(wù)。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    張晟剛，2016.9-至今 上海利位投資管理有限公司總經(jīng)理；
    2014.09-2016.07 中銀基金 副總經(jīng)理（主持工作）；
    2012.11-2014.08 華安基金 基金經(jīng)理 ；
    2007.05-2012.11 中國(guó)銀行 高級(jí)投資經(jīng)理 ；
    2004.02-2007.04 中國(guó)銀行 高級(jí)交易員 ；
    1999.09-2004.02 中國(guó)銀行 外匯資金交易員 ；
    1998.07-1999.09 中國(guó)銀行 經(jīng)理。
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開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)

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