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全球市場
國投瑞銀中高等級債券A(000069
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.1390-0.04%
近1月：0.36%
近1年：3.91%

累計凈值

1.6434
近3月：0.10%
近3年：9.15%

近6月：0.89%
成立來：80.36%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：11.52億元（2024-06-30）基金經理：宋璐等
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1390 1.6434 -0.04%
    10-21 1.1395 1.6439 0.03%
    10-18 1.1392 1.6436 0.11%
    10-17 1.1410 1.6420 0.09%
    10-16 1.1400 1.6410 0.09%
    10-15 1.1390 1.6400 0.00%
    10-14 1.1390 1.6400 0.44%
    10-11 1.1340 1.6350 0.09%
    10-10 1.1330 1.6340 0.18%
    10-09 1.1310 1.6320 -0.79%
    10-08 1.1400 1.6410 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.36%
    0.10%
    0.89%
    2.89%
    3.91%
    4.46%
    9.15%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    218 | 725
    249 | 720
    554 | 703
    467 | 676
    304 | 643
    292 | 634
    403 | 574
    231 | 478
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-300.42%
    2020-12-314.40%
    2020-06-302.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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