類型:債券型-混合一級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.42億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:宋璐等 |
成 立 日:2013-05-14 | 管 理 人:國(guó)投瑞銀基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
4.37%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
3.91%近1年國(guó)投瑞銀中高等...
把握低估值
10.80%近1年國(guó)投瑞銀中證5...
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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10-22 | 1.1364 | 1.6026 | -0.04% |
10-21 | 1.1369 | 1.6031 | 0.03% |
10-18 | 1.1366 | 1.6028 | 0.15% |
10-17 | 1.1380 | 1.6010 | 0.00% |
10-16 | 1.1380 | 1.6010 | 0.18% |
10-15 | 1.1360 | 1.5990 | -0.09% |
10-14 | 1.1370 | 1.6000 | 0.53% |
10-11 | 1.1310 | 1.5940 | 0.00% |
10-10 | 1.1310 | 1.5940 | 0.18% |
10-09 | 1.1290 | 1.5920 | -0.70% |
10-08 | 1.1370 | 1.6000 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.31% | 0.31% | 0.04% | 0.75% | 2.64% | 3.56% | 3.84% | 8.12% |
同類平均 | 0.37% | 1.04% | 0.87% | 1.39% | 3.11% | 4.08% | 5.13% | 8.56% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 159 | 526 | 203 | 519 | 416 | 512 | 385 | 492 | 247 | 469 | 239 | 463 | 310 | 416 | 205 | 344 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2021-12-31 | 0.36% |
2021-06-30 | 0.42% |
2020-12-31 | 4.40% |
2020-06-30 | 2.34% |
近1年 11.55%
近1年 11.12%
近1年 10.55%
近1年 10.10%
近1年 3.56%
日漲幅2.42%
日漲幅2.07%
日漲幅2.07%
日漲幅1.86%
日漲幅1.85%
日漲幅1.77%
日漲幅1.76%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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華夏能源革新股票A | 1004人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1303人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1013人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1164人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1414人 |
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