基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)純債1年定開(kāi)債A(000111
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.03700.00%
近1月：-0.10%
近1年：4.29%

累計(jì)凈值

1.5550
近3月：0.19%
近3年：10.62%

近6月：1.06%
成立來(lái)：68.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.40億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2013-07-30管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-08-01～08-14/2024-01-02
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月31日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年12月31日15:00~01月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0370 1.5550 0.00%
    10-21 1.0370 1.5550 0.00%
    10-18 1.0370 1.5550 0.10%
    10-17 1.0360 1.5540 0.00%
    10-16 1.0360 1.5540 0.10%
    10-15 1.0350 1.5530 0.10%
    10-14 1.0340 1.5520 0.29%
    10-11 1.0310 1.5490 0.10%
    10-10 1.0300 1.5480 0.10%
    10-09 1.0290 1.5470 -0.29%
    10-08 1.0320 1.5500 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.10%
    0.19%
    1.06%
    3.09%
    4.29%
    7.31%
    10.62%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    32 | 2845
    953 | 2843
    1969 | 2762
    1553 | 2618
    1048 | 2445
    835 | 2291
    376 | 1948
    793 | 1652
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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